キャッシュ・フロー表の確認【経営計画作成システム・マネジメントナビ】

キャッシュ・フロー表の確認

キャッシュ・フロー表の確認は当該項目にチェックを入れ

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初年度キャッシュ・フロー表は単年度のキャッシュ・フロー状況を表示します。
10年収支キャッシュ・フロー表は10年間のキャッシュ・フローの状況が確認できます。

ここでは、資金繰り表の様な配付率による資金繰りではなく、単月度或は年度において、収支キャッシュ・フローを確認することにより、営業キャッシュ・フローのみでの把握を行うことにより、事業の債権の可能性を探求することを目的としております。ここで、キャッシュ・フローが立ち行かない場合は、単に借入を行うだけでは再建が難しくなります。つまり、理論値での再建可能性を表示します。

初年度キャッシュフロー表に限り、以下のようなダイアログが表示されます。これはキャッシュフロー表の計算の基礎に予算を持ってくるか、実績を持ってくるかを事前に決めるものです。例えば、4月～6月までのキャシュフローは実績を入力しそれ以後は予算で管理したいという場合などに用います。この例のような場合は４月～6月は実績の欄のボタンをクリック選択し、それ以外は予算を選択するといった具合です。

○初年度キャッシュフロー表（これにより利益が出ていても資金が足りないなどの現象が一目で確認できます）