キャッシュ・フロー表の確認【経営計画作成システム・マネジメントナビライト版】

キャッシュ・フロー表の確認

キャッシュ・フロー表の確認は

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単年度キャッシュ・フロー表は単年度のキャッシュ・フロー状況を表示します。

ここでは、資金繰り表の様な配付率による資金繰りではなく、単月度において、収支キャッシュ・フローを確認することにより、営業キャッシュ・フローのみでの把握を行うことにより、事業の債権の可能性を探求することを目的としております。ここで、キャッシュ・フローが立ち行かない場合は、単に借入を行うだけでは再建が難しくなります。つまり、理論値での再建可能性を表示します。

○初年度キャッシュフロー表（これにより利益が出ていても資金が足りないなどの現象が一目で確認できます）